Tổng hợp 5 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất

 

Chiến lược giao dịch forex là gì?

Theo định nghĩa, chiến lược thanh toán forex là một hệ thống vạch sẵn mà nhà thanh toán giao dịch ngoại hối sử dụng nhằm định vị thời điểm mua hay bán một cặp tiền tệ gì đấy.

Có không ít chiến lược forex khác biệt mà những nhà giao dịch thanh toán rất có thể sử dụng, gồm nghiên cứu kỹ thuật hoặc phân tích căn bản.

Một chiến lược thanh toán giao dịch forex giỏi sẽ giúp trader phân tích cụ thể về thị trường cũng như mạnh mẽ và tự tin triển khai giao dịch với nhiều kỹ thuật điều hành khủng hoảng rủi ro hợp lý.

Tổng quát chiến lược forex

Các sách lược thanh toán forex hoàn toàn có thể đc phân loại hệ thống hóa sẽ giúp trader xác định ra sách lược tối ưu nhất. sơ đồ dưới đây minh họa cho việc phân loại các chiến lược theo tập hợp tổng quan cũng như mối liên hệ giữa nhiều chiến lược forex cùng với nhau.

Nhiều chiến lược thanh toán forex hiệu suất cao

Khi giao dịch thanh toán ngoại hối, bạn cần phải phối hợp nhiều nhân tố nhằm lập thành một chiến lược thanh toán giao dịch hợp lý cho chính mình.

Có rất nhiều kiểu chiến lược khác biệt, tuy vậy, điều quan trọng đặc biệt bạn cần phải am hiểu cũng như cảm thấy thư giãn với sách lược do mình chọn.

Từng trader đều phải sở hữu nhiều mục đích cũng như nguồn lực khác biệt nhau, cũng như điều đó cần phải được quan tâm đến khi lựa chọn sách lược phù hợp.

Xuất hiện ba yếu tố mà trader cần biết khi đối chiếu giữa những sách lược không giống nhau nhằm tìm ra sách lược hợp lý nhất, gồm:

1. Nguồn thời gian khẩn cấp
2. Tần suất có khả năng giao dịch
3. Khoảng giá trung bình mang lại mục đích

Biểu đồ bóng tròn dưới đây để giúp đỡ bạn đối chiếu nhiều chiến lược thanh toán giao dịch forex dựa tại ba tiêu chí tại một cách thuận tiện cũng như trực quan rộng. Trục tung là “Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận”, những sách lược nằm ở vùng phía tại của biểu đồ xuất hiện mức lợi nhuận đem lại cao rộng trên nhiều khủng hoảng mà trader phải gánh với từng lệnh giao dịch thanh toán.

Position trading (thanh toán giao dịch vị như thế – một kiểu giao dịch dài hạn) là sách lược nổi bật có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối đa. Trục hoành là “thời gian giành cho đầu tư”, Tức là lượng thời gian mà trader cần dành riêng ra nhằm chủ động theo dõi lệnh giao dịch thanh toán.

Chiến lược yên cầu lượng thời điểm đi theo dõi nhiều nhất là scalping (giao dịch thanh toán siêu ngắn hạn) do tần suất giao dịch cao, trader phải đặt lệnh triển khai thường xuyên.

>> Tìm hiểu thêm các chiến lược giao dịch chứng khoán: Nhà đầu tư chứng khoán theo chiến lược nào trong năm 2022?

Thanh toán giao dịch đi theo hành động giá chỉ (price action trading)

Nhằm giao dịch đi theo hành vi giá, trader phải nghiên cứu về cốt truyện giá bán vào quá khứ để lập sách lược giao dịch kỹ thuật. hành vi giá chỉ (price action) rất có thể được sử dụng song lập hay tích hợp với một chỉ báo gì đấy.

Nhiều nhân tố căn bản hiếm khi được dùng “song kiếm hợp bích” với kỹ thuật này, tuy vậy, việc trader sử dụng tích hợp nhiều chương trình kinh tế để làm tín hiệu xác thực cùng với hành vi giá cũng không phải là hiếm. có nhiều sách lược giao dịch đc đưa vào nhóm chiến lược giao dịch đi theo hành động giá như sẽ nêu ở trên.

Thời lượng giao dịch:

Kỹ thuật thanh toán theo hành động giá chỉ rất có thể được áp dụng để phân tích môi trường mang đến các khung thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn cũng như ngắn hạn). vì vậy, kiểu giao dịch thanh toán theo hành động giá chỉ được nhiều trader xem trọng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Có vô số cách khác biệt giúp định vị mức hỗ trợ/kháng cự, cũng như các mức này hay được sử dụng làm điểm vào/thoát lệnh chuyển giao dịch:

• Thoái lui Fibonacci
• sử dụng đuôi nến
• xác định Xu thế
• những chỉ báo thị trường
• Chỉ báo dao động (oscillator)

Trong nhóm chiến lược hành vi giá có những chiến lược thanh toán giao dịch đi theo vùng giá bán, giao dịch thanh toán theo Xu thế, thanh toán vào ngày, thanh toán siêu ngắn hạn, giao dịch đan xen cũng như giao dịch theo vị như thế. những sách lược này có những quy luật giao dịch thanh toán không giống nhau và sẽ được lý giải liên quan dưới.

Trong số những trường hợp ví dụ, những sách lược khác nhau tiếp tục áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, qua đó cho biết thêm tính đa dạng của quá trình trading, cùng rất nhiều tùy lựa chọn thiế kế riêng cho nhà thanh toán giao dịch.

Chiến lược giao dịch theo vùng giá  (range trading)

Khi áp dụng sách lược thanh toán giao dịch theo chốn giá chỉ, trader phải xác định ra nhiều điểm hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh quanh các mức chi phí chủ chốt này. sách lược này còn có hiệu quả chất lượng cao ở nhiều thị trường không tồn tại biến động đáng chú ý và không tồn tại Xu thế cụ thể. cùng với chiến lược này, kiến thức nghiên cứu và phân tích kỹ thuật là một công cụ công ty đạo.

Thời khối lượng giữ lệnh:

không có thời khối lượng quy định cho mỗi lệnh thanh toán vì sách lược giao dịch thanh toán theo chốn giá chỉ có thể áp dụng với tất cả khung thời điểm. điều hành rủi ro khủng hoảng khi là 1 phần không thể không có đối với phương pháp này vì giá bán hoàn toàn có thể thay đổi ngưỡng kháng cự hoặc xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ bất kể bao giờ. vì vậy, trader theo vùng giá chỉ sẽ chọn đóng lệnh khi giá bán tiệm cận con đường giới hạn vùng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Chỉ báo dao động (oscillator) thường là công cụ được dùng làm định vị thời gian ra vào lệnh. Chỉ số sức mạnh kha khá (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và chỉ báo stochastics là những chỉ báo thịnh hành trong những những chỉ báo dao động. hành vi giá nhiều khi được dùng tích hợp với những chỉ báo dao động nhằm xác nhận các tín hiệu vùng giá bán hay điểm bứt phá/xuyên thủng.

sách lược thanh toán giao dịch theo vùng giá bán rất có thể mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rất ngọt ngào cho trader, song thuận lợi này đi kèm với quãng thời gian đi theo dõi đầu tư khá dài cho mỗi lệnh thanh toán giao dịch. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các ưu điểm yếu kém nêu dưới để điều chỉnh mục đích giao dịch của gia đình bạn dựa trên nhiều nguồn lực hiện xuất hiện.

Ưu điểm:

• nhiều cơ hội thanh toán
• mật độ rủi ro/lợi nhuận giỏi

Nhược điểm:

• Cần thời gian theo dõi lệnh khá dài
• Nặng về phân tích kỹ thuật

Chiến lược thanh toán giao dịch theo Xu hướng(trend trading)

giao dịch thanh toán đi theo Xu thế chính là sách lược forex đơn giản mà các trader thuộc toàn bộ cấp độ kinh nghiệm làm việc đều dùng. thanh toán giao dịch đi theo Xu thế khi là khi trader tận dụng động khối lượng của xu hướng môi trường hòng thu về lãi suất dương.

Thời khối lượng giữ lệnh:

Thanh toán giao dịch đi theo Xu thế thường diễn ra vào khung thời điểm trung cũng như dài hạn do xu hướng hoàn toàn có thể dài ngắn không giống nhau. tương tự như là hành vi giá bán, kỹ thuật nghiên cứu đa khung thời điểm cũng có thể có thể áp dụng khi thanh toán theo xu hướng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Điểm trong lệnh thường đc quyết định bởi chỉ báo dao động (RSI, CCI, v.v.) cũng như điểm thoát lệnh đc tính dựa trên mật độ rủi ro/lợi nhuận dương. Trader rất có thể áp mức dừng lỗ/chốt lời cùng với khoảng cách đều nhau hoặc vượt quá khoảng cách đó nhằm giữ mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương. Chẳng hạn, nếu như mức dừng lỗ được đặt giải pháp 50 pip, thì mức chốt lời sẽ được đặt cũng sống khoảng cách 50 pip trở lên so với điểm trong lệnh.

Thanh toán giao dịch EUR/USD đi theo Xu thế

Khi bạn nhìn thấy môi trường có một con đường Xu thế mạnh, hãy thanh toán đi theo phía vận động của Xu thế đó, điển hình nổi bật như xu hướng tăng mạnh của cặp EUR/USD sống tại.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chỉ báo CCI nhằm tìm thời gian vào lệnh, chú ý rằng từng lần CCI giảm xuống dưới mức -100 (đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh), giá sẽ có phản ứng tăng.

Không cần tình huống thanh toán giao dịch nào thì cũng diễn ra đi theo giải pháp này, nhưng vì giá chỉ đang được theo một xu hướng cộng đồng nên từng lần giá giảm thì sẽ sức hút có thêm nhiều người trong phe mua và đẩy giá chỉ lên cao rộng. tóm lại, nhằm gặt hái được thành quả lắng đọng khi áp dụng sách lược thanh toán đi theo Xu thế, bạn sẽ cần phải định vị được Xu thế mạnh.

Thanh toán giao dịch đi theo Xu thế có thể sẽ cần rất nhiều “mồ hôi nước mắt” kèm theo nhiều biến số cần cân nhắc. những ưu nhược điểm được liệt kê tiếp sau đây tiếp tục khiến cho bạn suy nghĩ xem xuất hiện nên giao dịch theo Xu thế hay là không.

Ưu điểm:

• những khả năng thanh toán
• tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận giỏi

Nhược điểm:

• Cần thời gian đi theo dõi lệnh khá dài
• Nặng về phân tích kỹ thuật

Giao dịch theo vị thế (position trading)

Giao dịch đi theo vị thế chính là sách lược dài hạn chủ yếu tập trung vào nhiều nhân tố căn bản, tuy nhiên, sách lược giao dịch thanh toán này cũng có thể có thể dùng những phương thức kỹ thuật như lý thuyết sóng Elliot.

Các biến động nhỏ tuổi trên môi trường sẽ không còn có nhiều chân thành và ý nghĩa trong sách lược này vì chúng chưa tác động mang đến bức tranh thị trường tổng thể. chiến lược này rất có thể được áp dụng đối với cả nhiều thị trường, từ chứng khoán cho forex.

Thời lượng duy trì lệnh:

Giống như đã đề cập sống trên, giao dịch thanh toán đi theo vị thế khi là kiểu thanh toán giao dịch xuất hiện góc nhìn dài hạn (từ vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm), dành cho những trader trực thuộc tuýp “chai lì” hàng đầu.

Để bỏ ra những thiết kế dự đoán chính xác khi giao dịch thanh toán bằng chiến lược này, điều trọng điểm là bạn phải am hiểu về tác động của các nhân tố tài chính đến thị trường hay thông thạo kỹ thuật nghiên cứu và phân tích định vị xu hướng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Khái niệm nhiều trader thanh toán giao dịch đi theo vị thế, nhiều mức giá thành chính yếu nằm trong khung thời gian dài hạn trên biểu đồ (hàng tuần/hàng tháng) chứa đựng nhiều thông tin xuất hiện chất lượng nhất do bọn họ có góc nhìn toàn bộ rất rộng lớn về môi trường. những điểm vào và thoát lệnh có thể được xác định bằng cách sử dụng nghiên cứu kỹ thuật như các chiến lược khác.

Chiến lước giao dịch lướt sóng (Scalping)

Scalping là giao dịch lướt sóng, những nhà đầu tư theo phương pháp này được gọi là Scalper. Scalping là chiến lược giao dịch trong ngắn hạn vì scalpers thường chỉ giữ lệnh trong vài chục giây, hoặc tối đa là vài phút.

Tức là họ sẽ mua và bán nhiều lần trong ngày nhằm tận dụng những biến động nhỏ trong các khung thời gian ngắn để “ăn” những chênh lệch bé.

Do giao dịch trong thời gian rất ngắn nên các scalpers thực hiện rất nhiều lệnh trong suốt phiên giao dịch. Nếu biết sử dụng khéo léo đòn bẩy tài chính thì trung bình mỗi trader có thể kiếm được 5-10 pips/ 1 lệnh giao dịch. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi thế của chiến lược scalping, các traders cần lựa chọn sàn môi giới có phí spread, hoa hồng thấp để không tốn nhiều phí giao dịch.

Ưu điểm:

• Luôn có rất nhiều cơ hội giao dịch kiếm lời mỗi ngày.
• Thu nhập nhìn chung khá cao.

Nhược điểm:

• Luôn phải quan sát đồ thị forex trong nhiều giờ.
• Tâm lý luôn căng thẳng và áp lực.
• Nhiều chi phí phát sinh : phí phần mềm, phí newsfeed (cung cấp tin tức)…

Lưu ý rằng, các nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn ít không nên lựa chọn phương pháp này vì chi phí giao dịch (đặc biệt là phí spread) sẽ chiếm gần hết lợi nhuận của bạn. Thậm chí nếu là nhà đầu tư quản trị vốn kém thì lợi nhuận thu được cũng không đủ để bù cho phí giao dịch.

Xem thêm: Kinh nghiệm chơi chứng khoán cho người mới bắt đầu